Все о значении срочного рынка
У жизни есть много вариантов, но когда дело доходит до мира деривативов или торговых фьючерсов, форвардов и опционов, есть определенные моменты, о которых вам следует помнить. Производные инструменты - это популярное свойство, но если вы хотите сломать лед и познакомиться с этим торговым сегментом, вы попали в нужное место. Производные рынки в большинстве стран более популярны, чем денежные рынки на бирже. Но каковы производные? И как вы занимаетесь торговлей ими? Читайте дальше, чтобы узнать больше.
Производные финансовые контракты
Эти финансовые контракты получают стоимость из базового актива. Базовым активом могут быть обменные курсы, процентная ставка, валюты, товары, индексы и акции. Когда вы торгуете производными инструментами, вы делаете ставку в настоящем на будущую стоимость актива.
Вместе с этим возникает еще одно важное следствие рынка деривативов, т. Е. Торговли - стоимость базовых активов постоянно меняется, что может помочь инвесторам получать прибыль.
Итак, на какие изменения мы смотрим? Стоимость акций скважины может увеличиваться или уменьшаться, обменный курс валют на рынке производных инструментов может колебаться, цены на сырье могут расти или падать, а индексы могут отличаться. В смысле срочного рынка зарабатывание денег зависит от способности правильно предсказать будущую стоимость базового актива.
Срочный рынок Значение: четыре вида
Существует 4 типа производных контрактов, а именно форварды, фьючерсы, свопы и опционы, которые более подробно рассматриваются ниже:
Торговые Советы: Расшифровка производных
Как и в случае с денежным сегментом фондовой биржи, значение срочного рынка включает в себя определенные ключевые указатели, которые могут открыть ваши опционы. Хотите знать, как торговать фьючерсами, форвардами, опционами или свопами? Вот несколько ключевых советов для запоминания.
-
Исследуйте свои возможности
Самым важным моментом для торговли на срочном рынке является выполнение домашней работы. Изучите различные стратегии торговли, прежде чем вступить в горячее место. Обратите внимание, что стратегии должны отличаться от стратегии фондовых рынков.
Например, если вы хотите купить акции, которые будут расти в будущем, это будет означать транзакцию покупки на фондовом рынке и сделку продажи в торговле на срочном рынке.
-
Счет для маржинальной суммы
Еще один важный момент, на который следует обратить внимание при торговле на срочном рынке, заключается в том, что вы должны установить необходимую сумму маржи, поскольку правила фондового рынка требуют ведения таких счетов.
Это означает, что сумма не может быть снята со счета, пока сделка не достигнет соглашения. Размер маржи изменяется по мере роста или падения цены базовых акций. Хранение дополнительных сумм на счете жизненно важно.
Рекомендуемые курсы
- Учебный курс по моделированию слияний
- Тренинг по кредитному моделированию Cipla
- Курс профессионального кредитного исследования сектора образования
- Сертификационный онлайн-курс по кредитным исследованиям сектора FMCG
-
Убедитесь, что ваш счет позволяет торговать деривативами
Проведение транзакции через торговый счет возможно только в том случае, если вам разрешено торговать деривативами. После того как вы получили разрешение на то же самое, вы можете размещать заказы у своего брокера или через Интернет.
-
Рассмотрим все углы, прежде чем сделать решающий шаг
Важно учитывать все углы, чтобы получить степень уверенности, необходимую для выбора правильной производной. Выбор акций и их контрактов зависит от следующих факторов:
- Сумма в руке
- Маржинальные требования
- Цена базовых акций
- Цена контракта
-
Основы деривативов: предварительные условия для инвестирования
Торговля производными инструментами аналогична торговле в наличном сегменте. Таким образом, когда вы торгуете по индексу и по контрактам на акции, вам нужен соответствующий счет, торговый счет и поддержание маржи.
Обязательный депозит, называемый маржинальными деньгами, покрывает начальную маржу и маржу риска, которая действует как мера сдерживания риска для бирж и сохраняет целостность рынка. Начальная маржа корректируется каждый день в зависимости от рыночной стоимости открытых позиций. Рентабельность воздействия используется для контроля волатильности и слишком большого спекуляции в смысле срочного рынка. Помимо этого, существует маржа на рынке, которая покрывает дневную разницу между контрактом и ценой закрытия в день совершения покупки.
-
Правило № 1: Никогда не теряйте деньги, Правило № 2: Не забывайте Правило № 1
Эта интересная цитата генерального директора Berkshire Hathway Уоррена Баффета указывает на важность защиты денег от потерь. Выбирайте производные, которые так хороши, что любой может их запустить, и, как предупреждает Баффет, «остерегайтесь гиков, имеющих формулы!». Исторические модели могут выглядеть впечатляюще, но на самом деле ничего не говорят.
-
4 самых опасных слова в инвестировании: «На этот раз все по-другому».
Сэр Джон Темплтон, основатель Mutual Funds Темплтона, рассказал о том, как бычий рынок рождается в пессимизме и заканчивается эйфорией.
Когда стакан наполовину пуст, а не полон, это лучшее время для инвестиций в торговлю на срочном рынке. Чтобы иметь лучшую производительность, нужно также выделяться из толпы.
-
Рынки не всегда являются «вверх» или «вниз»
Рынки обычно рассматриваются как восходящие или нисходящие объекты с меньшим вниманием к временным рамкам или направлению движения по периодам. Оперативное состояние рынка зависит от ориентира, который может варьироваться от долгосрочного до среднесрочного и краткосрочного. При использовании моих периодов важно учитывать больший период времени по сравнению с более коротким. Рынки также могут двигаться в боковом направлении, а не просто вверх и вниз. Определение рыночного времени может привести к материализации прибыли и максимальной прибыли.
-
То, что все знают, может оказаться ошибочным
Общепринятое мнение людей быстро принимается, потому что оно звучит правдоподобно. Но председатель Roger Holdings и Beeline Interests Inc Джим Роджерс считает, что одним из основных фактов жизни является то, что вещи, которые все знают, часто оказываются неверными. Торговые пословицы очень хороши, но независимое мышление - то, что дает вам похвалы в смысле срочного рынка.
Если бычьи рынки преодолевают стену беспокойства, медведи скользят по скользкому склону надежды - это одна поговорка, которую слышал каждый трейдер. Но применение мудрости - вот что приближает вас к разумному инвестированию. Изречения коренятся в настроениях рынка и психологии трейдера. Поймать тренды так же важно, как и противодействовать им, если вы хотите получить максимальную отдачу от своих денег в торговле на срочном рынке.
-
Вы можете разориться, торгуя «прибылью»
Уильям Экхардт, основатель торговой компании Экхардт, обсуждал, сколько трейдеров разоряются в погоне за прибылью, что приводит к большим потерям. Стремитесь к меньшей прибыли - показатель успеха - это просто число, производительность - больше, чем статистика. Ожидаемая продолжительность жизни является критически важной метрикой, и начинающие трейдеры должны учитывать, сколько они ожидают выиграть или проиграть на сумму денег, подвергающуюся риску.
-
Сосредоточьтесь на том, сколько вы можете потерять, а не на том, что вы получите
Риск - это шанс, что вы потеряете деньги или торговый капитал. Риск требует от нас оценивать убытки, а не выгоды. Управление рынком деривативов, а это означает, что риски и связанные с этим убытки имеют жизненно важное значение для прибыльного торгового плана. Вы не можете выиграть, если не играете в игру. Поиск уровня, который защищает от больших потерь и гарантирует прибыль - вот что такое эффективное управление рисками.
Рассмотрим критическое понятие стоп-лосс. Это простой предел того, какую сумму трейдер готов рискнуть в одной сделке. Размещение стоп-лосса может защитить вас от волатильности рынка и его последствий.
-
Торговля на бумаге равна теневому боксу
Чтобы быть хорошим трейдером, вы должны научиться торговать, а не просто стоять в стороне и надеяться, что вы заработаете деньги.
-
Терпение - добродетель на рынках
Преждевременное вступление в позиции на срочном рынке также является дорогостоящей ошибкой во всех смыслах этого термина. По словам Линды Рашке, президента LBRGroup Inc., важнее иметь хорошие сроки, чем правильную идею на рынках.
-
Контроль риска является неотъемлемой частью рецепта успеха на рынках деривативов
По словам Пола Тюдора Джонса, основателя инвестиционной корпорации Tudor, контроль над рисками - это залог успеха в торговле. Если вы не можете управлять рисками, вы не можете получать прибыль на срочном рынке.
-
Торговля с максимальной производительностью - это все, что вам нужно
Хорошо - это хорошо, лучше - лучше, но самое лучшее - это то, что имеет значение, когда дело доходит до получения прибыли на рынках. Вы можете учиться на ошибках и иметь рабочий бизнес-план для торговли. Это потому, что торговля - это основной бизнес.
-
Автоматизировать, автоматизировать, автоматизировать
Программное обеспечение для технического анализа упростило автоматизированные торговые системы, которые генерируют сигналы для трейдера, и торговая платформа - это только начало. Вы можете иметь программное обеспечение для управления портфелем, управления рисками, акций и управления фондами.
-
Успешные трейдеры - это больше, чем волшебники рынка
По словам Джека Швагера, автора серии Market Wizards, победа на рынках не имеет ничего общего с уловками или волшебной формулой. На рынках отношения важнее подхода.
-
Рыночная дисциплина имеет значение, когда дело доходит до получения прибыли
Лучшее удобрение - это тень фермера - по словам Говарда Абелла, известного торговца, эта пословица в сельском хозяйстве одинаково хорошо применима и к рынкам. Торговля деривативами на рынке заключается в культивировании рыночной дисциплины и строгих методов управления капиталом.
-
Брокер сказал, что производные будут двигаться. Я думал, что он имел в виду!
Просто потому, что рынок может оставаться иррациональным дольше, чем вы можете оставаться платежеспособным, важно проверить направление движения деривативов. Помните, что то, что может подняться, также может упасть, и возможно боковое движение.
Очень немногие люди могут получать прибыль с течением времени, хотя все хотят выиграть на рынках. Это потому, что они прислушиваются к знакам, а не движутся вместе со стадом, независимо от того, является ли это бычьим рынком или медведем.
-
Торговля опционами - это совершенно новая игра в мяч
У инвестирования опционов есть совершенно другой набор вариантов для способного инвестора. Добавление опций в ваш портфель может увеличить вашу прибыль, потому что вы можете управлять портфелем смешанных инвестиций. Вы не можете торговать опционами с хитом или промахом. Управление разнообразным портфелем снижает риск и увеличивает шансы на возврат.
Опцион подобен безопасности, похожей на акции или облигации. Во время торговли опционами вы можете инвестировать в коллы или путы. Колл дает вам право купить актив по определенной цене в течение определенного периода времени, а пут дает вам право продать базовый актив.
Инвесторы могут использовать варианты, чтобы спекулировать, а также хеджировать риски. Опции могут быть как универсальными, так и умозрительными в той степени, в которой вы их выбираете. Важно сократить кривую обучения, постоянно обновляя свои знания.
-
Выберите стратегию, которая подходит вам, когда дело доходит до торговли опционами
Помимо одного опциона на покупку, вы можете выбрать базовый покрытый колл или стратегию покупки-записи, при которой вы приобретаете активы напрямую и записываете (или продаете) опционы на эти активы. «Пут», состоящий в браке, - это когда инвестор, покупающий определенный актив, одновременно покупает опцион пут на эквивалентное количество акций и используется, когда инвесторы настроены на повышение цены актива.
Одновременная покупка опционов колл и их продажа называется стратегией распространения колл-колл. Обратной стороной этого является спред с положенным медведем, который является еще одной формой вертикального спреда. Это идеальная альтернатива коротким продажам. Удержание прибыли также возможно благодаря стратегии долгосрочных опционов.
Стратегия длинных удушений, при которой инвестор покупает опцион колл и пут с одинаковым сроком погашения и базовым активом по разным страйк-ценам, также даст вам твердое представление о типах срочного рынка. Если вы хотите улететь, железный кондор - это то, к чему вы должны стремиться, чтобы вы могли держать длинные и короткие позиции в двух разных стратегиях удушения.
Для интересных комбинаций стратегии распространения быков и медведей выберите стратегию вариантов распространения бабочек. Если задушить в паре с длинным / коротким колебанием, в результате получается железная бабочка. Это хорошая стратегия выбора для жесткого захвата на рынках.
-
Не позволяйте темной стороне производных напугать вас
В то время как Уолл-стрит довольно освещена, когда дело доходит до инвестиций в типы производных рынков, есть и более темная сторона. Производные считаются трудными для понимания, рискованными для торговли и сложными в управлении. Действительно, инвесторы сравнили его с Диким Западом инвестиционных рынков. Но значение рынка деривативов не является беззаконным. Существуют правила и границы, с помощью которых вы можете работать, чтобы получать постоянную прибыль.
Вывод
Самое лучшее в деривативах, как и в акциях, заключается в том, что чем больше риск, тем выше вознаграждение. Так что, если вы хотите получить доступ к рыночным возможностям, не пропускайте типы срочных рынков. У него есть свои минусы, но в основном это переломный момент, а не спойлер игры, со многими беспроигрышными результатами. На рынке деривативов управление рисками - ваш друг.
Помните, что чем меньше риск, тем более обременительным будет получение прибыли. Смысл рынка деривативов имеет много сторон… выберите угол, который дает максимальное вознаграждение и минимальные потери.
Рекомендуемые статьи
Вот несколько статей, которые помогут вам получить более подробную информацию о срочном рынке, поэтому просто перейдите по ссылке.
- Управление производительностью или оценка
- Почему маркетинговые исследования: 10 лучших для бизнеса
- Торговые стратегии (полезные)
- Важное из основ: упрощение производных
- Важные советы индийского фондового рынка (полезно)
- Торговля валютой: стратегия торговли на диапазоне