Введение в карьеру фьючерсов:

Карьера по торговле фьючерсами не для всех. Он доступен по различным видам активов - акции, индексы, валютные пары, товары и так далее. Но торговля фьючерсными контрактами - это не сильная сторона каждого.

Есть ли у вашего будущего инвестора или трейдера на этих рынках яркое обещание? Только если вы четко разбираетесь с подводными камнями и препятствиями, прежде чем совершить прыжок. Итак, позвольте нам узнать об основах и о том, что вы должны знать, прежде чем вступить в мир фьючерсной карьеры.

Как торговать фьючерсами в каждом

  1. Фьючерсный контракт: сделка с акциями или индекс на фиксированное время в будущем

Карьерный контракт на фьючерсную торговлю - это когда между покупателем и продавцом существует соглашение о заключении фиксированного количества акций или индекса в определенное время в будущем по заранее определенной цене.

Карьерные контракты по торговле фьючерсами могут свободно торговаться на биржах, поскольку они стандартизированы с точки зрения размера контракта и даты истечения срока действия. Двумя наиболее часто торгуемыми фьючерсными контрактами являются фьючерсы на акции и индексные фьючерсы.

Фьючерсы на акции: Производные контракты, которые разрешают покупку или продажу акций по фиксированной цене к определенной дате.

  1. Размер лота или контракта: торговля за пределами отдельных акций

На срочных рынках контракты не могут быть проданы за одну акцию. Каждый фьючерсный контракт на фьючерсы на акции включает фиксированный лот базовой акции. Размер лота зависит от биржи, на которой ведется торговля, и отличается от акции к акции.

  1. Продолжительность карьерных контрактов на фьючерсную торговлю: так же просто, как 1-2-3

Контракт является соглашением для заключения сделки в будущем. Карьерные контракты для торговли фьючерсами доступны на периоды 1, 2 и 3 месяца, известные как ближний, средний и дальний месяц.

После истечения срока действия контрактов вводится новый контракт на 3 периода. Месяц, в котором истекает срок действия договора, называется месяцем действия договора.

Рекомендуемые курсы

  • Тренинг по исследованию акций
  • Онлайн тренинг по финансовому анализу
  • Комплект для обучения фондовому рынку
  • Обучение бухгалтерскому учету

  1. Фьючерсы на индексы: измерение изменений во времени

Фондовый индекс используется для измерения изменений цен на акции в течение определенного периода времени. Акции подобных будущих торговых компаний выбираются с точки зрения отрасли или размера.

Есть много популярных индексов, таких как CNX Nifty 50, S & P500 и многие другие. Они показывают движение цен на разных биржах или сегментах. Фьючерсные торговые контракты также доступны по этим индексам.

  1. Карьерные контракты на фьючерсную торговлю: равные меры риска и вознаграждения

Вот некоторые из преимуществ торговли фьючерсными контрактами:

  • Хеджеры могут переложить риск на спекулянтов
  • Трейдеры получают представление о том, какими могут быть фьючерсные цены на акции или значение индекса.
  • Текущая будущая цена определяет будущий спрос и предложение акций
  • Маржинальная торговля позволяет мелким спекулянтам рисковать на рынке фьючерсных торговых технологий.

Но с вознаграждениями приходят и связанные риски, которые заключаются в следующем:

  • Чрезмерные спекуляции из-за высокого кредитного плеча могут привести к гигантским потерям
  • Производные продукты в методах торговли фьючерсами сложнее, чем акции или торговля индексом

  1. Модель ценообразования: стоимость переноса по сравнению с ожидаемой

Фьючерсы относятся к производным продуктам, стоимость которых основана на цене базового актива, но эта оценка не является прямой. 2 модели чаще всего используются для оценки фьючерсных торговых контрактов:

Модель переноса стоимости: эта модель утверждает, что рынки являются совершенно эффективными, поэтому нет разницы в ценах торговли наличными и фьючерсами.

Эта модель не допускает арбитраж или когда трейдеры выигрывают от разницы в ценах на двух или более рынках.

Следовательно, цена фьючерсного контракта на торговлю фьючерсами эквивалентна спотовой цене за вычетом чистых затрат при переносе актива до даты погашения.

Цена фьючерса = Спотовая цена + (Carry Cost- Carry Return)

Стоимость переноса - это стоимость удержания актива до наступления срока контракта на фьючерсную торговлю. Возвратный доход - это доход, полученный от актива при удержании его в виде дивидендов, бонусов и т.

Carry Cost- Carry Return = чистая стоимость Carry

Сохранение открытой позиции на денежном рынке может означать убытки или прибыль, и на их основе лежит цена фьючерсного торгового контракта.

Модель ожидаемой продолжительности: в ней указывается, что будущая цена актива является спотовой ценой, ожидаемой в будущем. Таким образом, рыночные настроения являются ключом к ценообразованию фьючерсных контрактов на карьеру в соответствии с этой моделью.

Эта модель утверждает, что нет никакой связи между текущей спотовой ценой актива и ценами его фьючерсной торговли. Тенденции означают все в этой модели, где будущие цены используются для прогнозирования колебаний цен в денежном сегменте.

Источник изображения: pixabay.com

  1. Основа: разница между спотовой ценой и фьючерсной ценой

Разница между ценами фьючерсной торговли и ее спотовой ценой является основой. База является отрицательной, если цены актива торгуются с фьючерсами, выше, чем спотовая цена, и положительной, если верно обратное.

  • Основа актива отрицательна: бычий рынок
  • Основа актива положительная: медвежий рынок

Продажа и покупка, если контракт на фьючерсную торговлю такой же, как и операции с акциями на наличном рынке. Разница лишь в том, что доставка не является немедленной. Что касается методов торговли индексными фьючерсами, вы можете торговать так же, как и в акциях.

  1. Покупка фьючерсного контракта: шаги в настоящем

Обязательным условием торговли на фондовом рынке, будь то производный сегмент, является будущий торговый счет. Кроме того, вы также должны оплатить всю стоимость приобретенных акций, если транзакция осуществляется в денежном сегменте.

Авансовый платеж называется маржинальными деньгами. Это снижает риск, который берет на себя биржа, и помогает поддерживать целостность рынка. После покупки контракта на фьючерсную торговлю маржинальные деньги передаются.

Источник изображения: pixabay.com

  1. Урегулирование договора - выход за рамки немедленной поставки

При торговле по будущим контрактам сделки не предполагают немедленной доставки активов. Урегулирование договора происходит только в день истечения срока его действия. Трейдеры также могут рассчитаться до истечения срока действия контракта, если они захотят это сделать.

  1. Покупка фьючерсного контракта: шаги в настоящем

Рынок фьючерсов требует от отдельных инвесторов участия в 4 различных видах маржи, без которых покупка или продажа невозможна.

  • Начальная маржа - это процент от общей стоимости контракта, который должен быть оплачен авансом
  • Маржа подверженности риску - устанавливается биржей для контроля волатильности рынка и слишком большого количества спекуляций
  • Premium Margin - выплачивается контрактным продавцам / писателям
  • Mark to Market Margin - покрывает разницу между стоимостью контракта и стоимостью закрытия

Начальная маржа представляет собой процент от открытой позиции и устанавливается для разных позиций с помощью клиринга или обменного пункта. Факторами, влияющими на величину начальной маржи, являются волатильность акций и процентные расходы.

Маржа подверженности риску устанавливается биржами для контроля волатильности и чрезмерных спекуляций и взимается со стоимости контракта, который должен быть привезен или продан.

Mark to Market Margin - разница между стоимостью контракта и ценой его закрытия в день покупки контракта. После этого маржа покрывает дневную разницу в ценах закрытия.

Premium Margin - это сумма, предоставленная продавцу для составления контрактов. Как правило, упоминается в расчете на одну акцию, это позволяет покупателю платить маржу, когда он получает то же самое, что и продавец.

Маржинальные платежи позволяют трейдерам использовать возможности на рынке, выплачивая небольшую сумму наличных вместо полной стоимости контрактов.

  1. Не сопротивляйся тренду, следуй за ним

Самый сложный совет для трейдера - следовать тенденциям. Торговцы - независимые индивидуалисты, которые не являются частью толпы или частью стада. Преодолеть тренд не получится, следуя за ним.

Источник изображения: pixabay.com

  1. Следуй системе, не погружайся в хаос

Будьте предельно ясны в отношении причин, по которым вы переходите на методы торговли фьючерсами, если вы хотите достичь вех в достижении успеха. Успешные методы торговли фьючерсами - это все, чтобы быть предельно ясными о возможных колебаниях рынка в ближайшее время. Если вам не хватает ясности, не ожидайте, что зайдете очень далеко на рынках.

  1. Избыточная торговля приведет к снижению производительности

Производительность - это все, когда речь идет о методах торговли фьючерсами. Таким образом, вы должны избегать чрезмерной торговли и применять методы управления капиталом для торговли.

Займите позицию только тогда, когда цель прибыли известна, и вы знаете, как выйти, если ситуация становится жесткой. Торгуйте с тенденциями, а не против них, и не торгуйте на нескольких рынках с небольшим капиталом.

Источник изображения: pixabay.com

  1. Волатильность может быть взрывоопасной

Торговля волатильными контрактами - это обоюдоострый меч. Вам будет нелегко, если вы выберете трудный выбор, который заставляет вас сделать нестабильный рынок. Не забудьте вычислить соотношение риск / вознаграждение, прежде чем выбирать сделку, и защитите себя от риска удерживать ее слишком долго.

  1. В карьере фьючерсной торговли нет места эмоциям

Важным моментом является то, что вам необходимо составить торговые планы до открытия рынка, чтобы исключить любую эмоциональную потерю объективности.

Будьте ясны о точках входа и выхода, а также о целях. Действуй, не реагируй, если хочешь получать прибыль. Выбирайте сессию только тогда, когда у вас есть для этого достаточно веских причин.

  1. Следуй плану, думай вперед

После того, как позиция была установлена ​​и выбраны остановки, не отказывайтесь до тех пор, пока не будет достигнут стоп или пока не изменится фундаментальная причина принятия позиции. Используйте технический анализ для поддержания дисциплины и не ставьте под угрозу эмоциональную объективность.

  1. Дисциплина необходима

У вас есть подробный план для каждой сделки, который не изменится, если его не подтвердят достоверные данные. Дисциплинированное управление капиталом включает в себя интеллектуальное распределение торговли, а также управление рисками, и когда вы совершаете успешную сделку, не увлекайтесь успехом выигрышного хода.

Помните, что карьера фьючерсного трейдера похожа на игру в шахматы. Вы можете выжить, только если ваш следующий ход достаточно хорош.

  1. Импульсная торговля вышла

Необходима дисциплинированная система выбора торговли. Быть импульсивным, а не объективным, может стоить вам больше, чем одна сделка. Торгуйте с планом, а не на основе эмоций. Планируйте, как получать прибыль, определяйте маржинальный риск для торговли и где выходить на рынок.

  1. Сократить ваши потери

Важно помнить, что сокращение ваших убытков проложит путь к увеличению прибыли. Нелегко признать ошибку, но чем раньше вы это сделаете, тем меньше это будет стоить вам в карьере фьючерсного трейдера.

Если позиция продолжает идти против вас, пришло время быстро уйти. Используйте стоп-лосс, иначе вы проиграете.

  1. Иметь хороший торговый план

Это включает в себя четкое понимание точек входа и выхода, ценовых целей, соотношений риска и прибыли, остановок, данных об исторических ценовых уровнях, сезонных влияниях, анализа графиков, цен на соответствующих рынках и правительственных отчетов. Если вы пропустите мелкий шрифт. не ожидайте получить прибыль.

Источник изображения: pixabay.com

  1. Не переусердствуйте бычий рынок

Если вы останетесь достаточно долго, бычьи рынки могут стать медвежьими довольно быстро. Если вы перепродаете хороший рынок, вы обязательно перепродаете и плохой. Иметь возможность быстро сокращать убыточные позиции. Карьера в фьючерсной торговле, которая приносит прибыль, - это знание того, когда тянуть кайт, а когда позволять ему летать.

  1. Принять убытки, приспособиться к прибыли

Другим важным моментом является то, что вам нужно принять ваши убытки и приспособиться к прибыли. Научитесь торговать с короткой стороны и следите за расхождениями на связанных рынках. Стоять в стороне так же важно, как и вступать. На рынках терпение - это добродетель.

  1. Не добавляйте к проигрышной позиции

Если вы думаете, что сбалансировать убытки, инвестируя больше, это путь, есть только одно направление, в котором вы будете двигаться вниз! Так что следите за этим и убедитесь, что вы не выбрали проигрышную сторону, потому что именно так карьера фьючерсной торговли может иметь очень плохие последствия с течением времени.

Вывод

Увеличение прибыли, сокращение убытков, сохранение рациональности, не теряя эмоционального баланса … все это важные элементы успешных методов торговли фьючерсами.

Чтобы быть успешным в торговле фьючерсами, вы должны развивать способность к дальновидности и восприятию колебаний рынка, прежде чем они начнут расти. Оставаться впереди в игре - все о ожидании следующего хода.

Рекомендуемые статьи

Вот несколько статей, которые помогут вам получить более подробную информацию о карьере фьючерсной торговли, поэтому просто перейдите по ссылке.

  1. Лучшие опционные торговые стратегии
  2. 10 важных инструментов для торговли каждый должен использовать
  3. Узнайте 21 Важные стратегии биржевой торговли фьючерсами
  4. Лучшие стратегии торговли на колебаниях для начинающих трейдеров

Категория:

Развитие предпринимательства