Формула стоимости предприятия - Калькулятор (шаблон Excel)

Формула стоимости предприятия (Содержание)

• Формула стоимости предприятия
• Примеры формулы ценности предприятия (с шаблоном Excel)
• Калькулятор формулы стоимости предприятия

Формула стоимости предприятия

Стоимость предприятия - это оценка общей стоимости компании. Это один из важных параметров оценки рыночной капитализации стоимости акций компании. Стоимость предприятия берет на себя цену компании, что означает, что она говорит нам о чистом капитале компании. Он включает в себя все доли участия, актив из долга и актив из капитала. Стоимость предприятия по-простому называется суммой рыночной капитализации, рыночной стоимости долга, вычитающей денежные средства и их эквиваленты.

Формула для стоимости предприятия может быть выражена как:

Enterprise Value = Market Capitalization + Market Value of Debt – Cash and Equivalent

Стоимость предприятия можно записать в виде суммы простых акций, привилегированных акций, рыночной стоимости долга, доли меньшинства, вычитающей денежные средства и эквивалент,

Формула для стоимости предприятия может быть выражена как:

Enterprise Value = Common Shares + Preferred Shares + Market Value of Debt – Cash and Equivalent

Где,

• Рыночная капитализация = стоимость простых акций компании.
• Обыкновенная акция = Поделиться с компанией.
• Привилегированные акции = Если акции подлежат выкупу, они рассматриваются как долг.
• Рыночная стоимость долга = стоимость всего долга компании.
• Денежные средства и их эквивалент = Денежные средства и инвестиции компании.

Примеры формулы ценности предприятия (с шаблоном Excel)

Теперь давайте посмотрим на пример, чтобы лучше понять формулу стоимости предприятия.

Вы можете скачать этот шаблон Excel с формулой стоимости предприятия здесь - Шаблон Excel с формулой стоимости предприятия

Формула стоимости предприятия - пример № 1

Компания-разработчик программного обеспечения под названием Firefox Pvt. ООО хочет знать ценность своего предприятия. Рыночная капитализация 50 000 000 долларов США, рыночная стоимость долга составляет 1 000 000 долларов США, а денежная и эквивалентная стоимость - 3 000 000 долларов США. Теперь стоимость предприятия выглядит следующим образом:

Мы можем рассчитать стоимость предприятия по формуле ниже

Стоимость предприятия = рыночная капитализация + рыночная стоимость долга - денежные средства и эквивалент

• Стоимость предприятия = 50 000 000 долларов США + 1 000 000 долларов США - 3 000 000 долларов США
• Стоимость предприятия = 48 000 000 долларов

Значение Firefox Pvt. Ltd составляет 48 000 000 долларов .

Формула стоимости предприятия - пример № 2

Компания под названием Oracle Pvt. ООО имеет ниже компонент в годовом отчете.

Мы можем рассчитать рыночную стоимость обыкновенных акций по следующей формуле

Рыночная стоимость обыкновенных акций = стоимость акций * количество акций

• Рыночная стоимость обыкновенных акций = 5000 * $ 5
• Рыночная стоимость обыкновенных акций = $ 25 000

Мы можем рассчитать общий долг, используя следующую формулу

Общая задолженность = краткосрочные займы + долгосрочные займы

• Общая задолженность = 5000 + 0
• Общая задолженность = 5000 долларов

Мы можем рассчитать стоимость предприятия по формуле ниже

Стоимость предприятия = простые акции + привилегированные акции + рыночная стоимость долга - денежные средства и эквивалент

• Эквивалентная стоимость = 25 000 + 0 + 5000 - 100
• Эквивалентная стоимость = 29 900 долларов

Компонентами стоимости предприятия являются стоимость капитала, общий долг, привилегированные акции, доля меньшинства, денежные средства и их эквиваленты. Ценность компании может быть измерена от ее собственных активов. По активам можно знать как обязательства, так и акционерный капитал, поскольку источником фонда может быть капитал или финансы. Рыночная капитализация является продуктом цены акции и ряда акций. Стоимость предприятия - это сумма капитала, задолженности, которая используется для создания активов, и из этих денежных средств вычитается, когда приобретающая компания получит денежные средства после приобретения.

Теперь давайте посмотрим на другой пример.

Формула стоимости предприятия - пример № 3

Ниже приведен финансовый отчет Первого источника данных Pvt. Ltd за 2018 год. Теперь мы рассчитаем стоимость предприятия, так как TRD Ltd хочет получить Первый источник данных Pvt. ООО, следовательно, хочет рассчитать стоимость предприятия.

Мы можем рассчитать стоимость предприятия по формуле ниже.

Стоимость предприятия = рыночная капитализация + рыночная стоимость долга - денежные средства и эквивалент

• Эквивалентная стоимость = 20 000 + 7 000 - 1 000
• Эквивалентная стоимость = 26 000 долларов

Таким образом, корпоративная ценность для Первого источника данных составляет $ 26 000 .

Теперь TRD Ltd может использовать 1000 долларов для погашения долга First Data Source Pvt. ООО Тогда долг компании будет.

• = Общая задолженность - денежные средства и эквивалент
• = 7000 - 1000
• = 6000 долларов

Поэтому компания должна заплатить ниже суммы для приобретения:

• = Задолженность + рыночная стоимость компании
• = 6000 + 20000
• = 26 000 долларов

Таким образом, TRD должна заплатить 26 000 долларов за приобретение First Data Source.

Важность формулы стоимости предприятия

Стоимость предприятия используется, чтобы найти различные компоненты финансового анализа компании. Формула для того же выглядит следующим образом:

• EV / EBITDA

Он используется для расчета стоимости бизнеса, а также помогает сравнить структуру капитала другой компании.

EBITDA = периодическая прибыль от операций + проценты + налоги + амортизация + амортизация

EV = стоимость предприятия

• EV / Sales

Этот коэффициент помогает рассчитать свой счет по долгу, подлежащему погашению.

Понижение EV / Sales недооценено компанией и наоборот.

Теперь давайте посмотрим на применение стоимости предприятия.

Формула стоимости предприятия - Пример - № 4

Предположим, компания под названием Alexa Pvt. ООО приобретает другую компанию ZEN Pvt. ООО в 2018 году, Alexa Pvt. Ltd начала анализировать свои финансовые и ниже значения различных финансовых элементов, используя концепцию DCF-

Стоимость предприятия рассчитывается как:

• Стоимость предприятия = (30 000 * 20) + 0 - 17 916
• Стоимость предприятия = $ 582 084

Стоимость капитала рассчитывается как:

• Собственный капитал = 582 084 + 68 746 - 21 453
• Стоимость собственного капитала = 629 377 долларов

Стоимость акций / доля рассчитывается как:

• Стоимость акций / доля = 629 377/30 000
• Стоимость акций / доля = 21 $

Таким образом, стоимость компании на одну акцию составит 21 доллар, а стоимость предприятия - 582 084 долларов.

Актуальность и использование формулы стоимости предприятия

Есть многократное использование формулы ценности предприятия, которые следующие:

• Чтобы найти стоимость приобретения компании.
• Это помогает сравнить компанию с разной степенью финансового рычага.
• EV также помогает сравнить структуру капитала двух компаний.
• Это помогает измерить ценность компании.

Калькулятор формулы стоимости предприятия

Вы можете использовать следующую формулу Калькулятор стоимости предприятия

Рыночная капитализация
Рыночная стоимость долга
Денежные средства и эквивалент
Формула стоимости предприятия

Формула стоимости предприятия =	Рыночная капитализация + рыночная стоимость долга - денежные средства и эквивалент
	0 + 0 - 0 =	0

Вывод

Корпоративная ценность компании помогает измерить стоимость компании, для инвестора очень полезно принять решение об инвестициях компании. Как мы знаем, он также используется для сравнения структуры капитала двух компаний, что помогает инвестору инвестировать в нужную компанию. Но ценность компании по формуле не всегда правильна, так как она зависит от рыночных условий. Он также используется для расчета других финансовых коэффициентов.

Рекомендуемые статьи

Это было руководство к формуле ценности предприятия. Здесь мы обсуждаем, как рассчитать стоимость предприятия вместе с практическими примерами. Мы также предоставляем вам Калькулятор стоимости предприятия с загружаемым шаблоном Excel. Вы также можете посмотреть следующие статьи, чтобы узнать больше -

1. Формула для чистого дохода
2. Примеры Bid-Ask Spread
3. Руководство по формуле срока окупаемости
4. Формула соотношения долга к доходу