Основная концепция, лежащая в основе, заключается в том, что быки / медведи зарабатывают деньги, а свиней забивают. Эта содержательная пословица отражает суть основ - Жадность может быть в некотором смысле хорошей, но она не является другом на фондовом рынке. Помимо этого основного есть и другие признаки, которые вы должны учитывать при инвестировании в рынки. Хотите знать, если это связано с чтением чайных листьев или взглядом в хрустальный шар? Конечно, нет! Рынок следует логическим, но творческие правила и прогнозы не работают, настойчивость работает. Хорошие вещи приходят к тем, кто много работает, лучшие вещи приходят к тем, кто терпелив, но лучшее возможно только в том случае, если вы никогда не сдаетесь, и это справедливо на фондовом рынке.
Почему основы?
-
Налоги не твои враги, а твои друзья
Даже если прибыль носит краткосрочный характер, налоги являются постоянными. Что делает их важным аспектом торговли, так это то, что они намного менее обременительны, чем убытки, которые могут возникнуть на рынке основных фондов, если вы не будете осторожны. Беспокойство о налоговике вместо рыночных стратегий обязательно уничтожит вас.
-
Дураки устремляются туда, где ангелы боятся наступать
Мудрая пословица гласит, что поспешная зарядка может привести вас к линии огня, и это также касается торговли основами. Если вы попытались съесть обеды на целую неделю за один раз, возникнет большая проблема. Таким образом, независимо от того, какой у вас аппетит к риску, покупка или продажа одновременно могут быть катастрофическими. Постепенно делайте покупки или продажи и не торопитесь, иначе вы будете тратить свое время. Если вы остерегаетесь обратной стороны, вы со временем получите выгоду и убедитесь, что вы впереди в игре. Так что будьте осторожны с рисками и недостатками на ранних этапах торгового процесса, иначе это изменение игры станет гонкой со временем (и рынками).
Рекомендуемые курсы
- Тренинг по корпоративным финансам
- Полный курс оценки стоимости акций
- Интернет-обучение по срочному рынку
- МСФО Онлайн Обучение
-
Если вы положите свои яйца в одну корзину, не рассчитывайте на то, что вы не заберетесь!
Нефть в 1980-х, технологические запасы в 2000-х и фармацевтический сектор в 2015 году … что общего на всех этих рынках? Факт остается фактом: использование всей вашей энергии в одной акции вместо диверсификации может иметь для вас множество недостатков. С одной стороны, понятие отраслевого риска является максимальным. Сужение ваших вариантов ограничит возможности для роста. Отраслевой риск составляет 50% от всего риска удержания акций. На рынках вы можете пережить идеальный шторм, если смешаете достаточно разных секторов в своем инвестиционном портфеле. Диверсификация означает покупку или продажу акций, которые не похожи друг на друга. Контроль рисков путем диверсификации имеет свои преимущества в долгосрочной перспективе.
-
Хотите хорошие оценки? Тогда читайте!
Если вы не делаете свою домашнюю работу, не ожидайте получить хорошие оценки на фондовом рынке. Исследуйте все аспекты компании, иначе вы можете попасть в классическую ловушку инвестирования, не зная при этом ставок вместо торговли. Выберите компании, которые являются наиболее эффективными, если вы хотите хорошую прибыль. В долгосрочной перспективе инвестирование в дорогую акцию обойдется вам дешевле, если она будет стоить каждого потраченного на нее копейки.
-
Торгуйте только тогда, когда вы можете защитить свой газон
Если вы стремитесь защитить все акции, вместо избранных в трудные времена, вы не продержитесь на рынке. Когда торговля становится жесткой, выбирайте только свои привилегированные и приоритетные акции вместо более общего подхода к тушению пожаров.
-
Не инвестируйте, если компания тонет, потому что она никогда не научится плавать
Отказ от тонущего корабля - главное правило на рынках. Плохие фирмы никогда не будут получать ставки, поэтому сосредоточьтесь только на хороших основах. Выберите несколько позиций, которые вам нравятся, и придерживайтесь их. На рынках настойчивость окупается во всех смыслах этого термина.
-
Куй железо горячее
Для достижения отличных результатов на рынке необходимо хорошее мышление. Если вы не в позитивном мейнфрейме, сейчас не время вкладывать средства в основы. Ожидайте исправлений, не бойтесь их. Будьте готовы к удару, когда он наносит удар, чтобы вы могли избежать его.
-
Смотреть больше, чем акции
Соблюдайте состояние облигаций. Почему так? Просто потому, что акции связаны с облигациями, как Дональд Трамп с Хиллари Клинтон. На рынках преобладает прямая конкуренция между акциями и облигациями. Никогда не торгуйте, основываясь на эмоциях. Вместо этого выберите логику. Торгуйте только тогда, когда вы находитесь в гибкой позиции, иначе солнце займёт ваши торговые сессии, и вы останетесь в тени! Примите реплику от других и инвестируйте, когда признаки положительны. Если жители фондового рынка сдаются, вы тоже должны. Неожиданные сдвиги на рынке отмечены такими признаками, как уход руководителей высшего звена, IPO, которое не получило хорошего ответа, или продукт, который не продается.
-
Не покупайся в обман
Уолл-стрит может выдумывать сказки, и то же самое можно сказать о фондовых биржах по всему миру. Если у вас есть иена за веру в слухи, Nikkei не вознаградит вас. Не стоит недооценивать силу машины продвижения и двойного значения для аналитиков, которые видят прибыль там, где ее нет.
-
Покупайте или продавайте только тогда, когда вы уверены
Покупка акций может быть уединенным событием, но на движение рынков большое влияние оказывают различные факторы по всему миру. Вы должны уяснить причины своих инвестиций, прежде чем сделать решающий шаг. Чтобы получить надежную прибыль, вы должны понимать, что на самом деле стоит акция и сколько другие готовы за нее заплатить. Цены на акции колеблются по многим причинам - от отчета аналитика по акциям до более широких новостей в области макроэкономики. В игре столько же разных стратегий, сколько игроков. Не каждый выбирает инвестирование стоимости или оценивает информацию в форме свободного денежного потока. Таким образом, рациональность и рыночные инвестиции не всегда идут рука об руку. Сильный захват тенденций и моделей при принятии решения о том, каким будет окончательное движение, предрешен. Что не менее важно, это посмотреть на реальные цифры в руках и запас прочности, если вы не хотите попасть в тиски неправильных рыночных стратегий.
-
Инвестируйте только тогда, когда есть ясность относительно колебаний стоимости бизнеса
Цены на акции движутся из-за оценки. Это важная часть принципов инвестирования. Конкретные оценки часто трудно оценить. Подсказка заключается в проверке деловых решений, которые являются основанием для вещественных доказательств того, что цены на акции изменятся.
-
Будьте ясны, когда изменения цен создают возможности для инвестирования
Рынки могут быть не рациональными, когда акции оцениваются каждый день. Но вместо того, чтобы попасть в стадный менталитет, инвесторы, имеющие ценность, имеют возможность приобретать отличные компании по действительно разумным ценам. Изменения цен создают точку, в которой инвестиции в определенные основы приносят богатые дивиденды. Используйте расчет дисконтированной приведенной стоимости, чтобы проверить, снизилась ли цена до точки, где она является реальной сделкой.
-
Чем больше цена падает, тем лучше сделка
Если цена падает дальше, вы получаете лучшую сделку. Всегда помните о запасе прочности. Помните, что если вы не вкладываете деньги, вы их не потеряете, но вы также никогда не заработаете. Рынок фольклора указывает на множество закономерностей и тенденций. Падение цен представляет собой фактическое доказательство, которое может быть использовано для содействия принятию рыночных инвестиционных решений. Объемы торговли могут снижаться в определенные периоды, но знание того, когда покупать и продавать, гарантирует, что вы не потеряете прибыль.
-
Признание ограничений важно
Гуру рынка Уоррен Баффет изложил следующие слова мудрости: не нужно быть экспертом, чтобы получить удовлетворительную инвестиционную отдачу. Признание ограничений и простота должны быть в центре внимания.
-
Оцените будущую производительность актива в объективных показателях
Акции могут быть активом только потому, что они указывают на будущую доходность. В отсутствие возможности получения прибыли в будущем вам не составит труда выбраться из ситуации, вместо того чтобы держаться и надеяться, что в будущем ситуация улучшится.
-
Большая картина не всегда лучше
Формирование макро-мнений и прослушивание рыночных прогнозов, которые не основаны на фактических цифрах, может стоить вам. По словам финансового эксперта Бена Грэма, инвестиции наиболее разумны, когда они деловые.
-
Маленькие знания опасны
Не инвестируйте в основы, которые вы не до конца понимаете. Учитывайте риски и всегда инвестируйте после рассмотрения всех последствий. Если что-то слишком сложное для понимания, возможно, в него рисковать. Так что не поддавайтесь на структурированные продукты, которые обещают вознаграждение за счет слишком большого количества рисков.
-
Время рынка - пустая трата времени!
Время рынка означает инвестирование куда-то ближе к нижним концам рыночных циклов и выход на вершину. Но то, что просто в теории, сложно на практике. Деньги поступают в фонды и на рынки только тогда, когда они растут, и наоборот. Спрос растет по мере роста цен, делая основные товары Гиффена для инвесторов. Если вы думаете, что время рынка будет работать, подумайте о парадоксах, прежде чем покупать это простое рассуждение.
-
Проверьте перетаскивание наличных, следите за комиссионными
Сборы выплачиваются консультантам, а также управляющим фондами, и это может снизить эффективность инвестиций. Доход от инвестиций должен быть защищен от комиссий и сборов, которые полностью поглотят его. S0, хотя найм крупного инвестора увеличит ваши шансы на прибыль, он также уменьшит наличные деньги.
-
Слишком много хорошего может быть плохо
Чрезмерная диверсификация также может иметь негативные последствия для инвестора в долгосрочной перспективе. Диверсификация портфеля улучшит ваши инвестиционные показатели, но выход за определенные рамки может оказаться контрпродуктивным. Если вы диверсифицируете дальше определенного уровня, вы будете меньше знать об инвестициях.
-
Не вкладывайте, чтобы избежать налога
Начиная с трастов VC и заканчивая инвестиционными схемами предприятий, эти финансовые инструменты направлены на то, чтобы налоги не были препятствиями на пути к процветанию. Но если вы считаете, что дешевле платить налог, а не избегать или откладывать его, вы найдете конкретный успех для вашей финансовой дорожной карты по совершенствованию инвестиций.
-
Не соглашайтесь на лучшее, когда вы можете пойти на лучшее
Под хорошими компаниями подразумеваются компании, которые получают высокую отдачу в денежном выражении от использованного капитала и реинвестируют часть денежного потока для роста стоимости бизнеса и сложных инвестиций. Если вы считаете, что инвестирование в компании, превосходящие превосходные, принесет долгосрочные результаты, потому что такие компании «собираются улучшаться», когда меняется руководство или происходит слияние, вас ждет сюрприз. Зачем инвестировать в лучшие компании, когда вы можете пойти на лучшее? Никогда не идите на компромисс с качеством при инвестировании в основополагающие принципы.
-
Помните золотую середину
То, что идет вверх, должно падать, и рынки придерживаются определенного баланса. Таким образом, хотя в течение некоторого периода времени может существовать бычий или медвежий рынок, более долгосрочные уровни оценки в конечном итоге будут достигнуты. Не думайте, что бычий рынок будет длиться вечно, иначе вы потеряете деньги. Не ожидайте постоянного медвежьего рынка, потому что это действительно меняется.
-
Ожидать чрезмерной коррекции, когда рынок выходит за рамки
Всегда помните, что любые перегибы в одном направлении в конечном итоге также приведут к перегибам в противоположном направлении. Страх уступает место жадности, но последнее также может быть предшественником первого. Если вы настроены на рынки, вы сможете столкнуться с музыкой, когда рынок выйдет за пределы диапазона и, следовательно, станет более корректирующим в долгосрочной перспективе. Постоянная бдительность имеет свои награды.
-
Не будь склонен к стадному менталитету
Если вы идете вместе с толпой, вы будете колебаться на рынках. Необходимость быть независимым мыслителем на рынках крайне необходима, если вы хотите долгосрочного финансового успеха. Влияние на мнение других людей, особенно газетных репортажей и рыночных программ, приведет вас к ошибке, потому что к тому времени, когда рынки доходят до новостей, на картах возникает реверсия.
-
Инвестируйте, когда вы рациональны
Человеческие эмоции могут помешать успешной торговле. Дисциплинированный подход к инвестированию - это путь вперед, а наука об освоении торговых ловушек или нейроэкономики - последний шаг вперед для успеха на рынке. Эмоции могут стирать грани между иллюзией и реальностью. Положитесь на реальные цифры и факты, а не на эмоции, если вы хотите зарабатывать деньги в долгосрочной перспективе.
Вывод
Торговля ловушками ума и стадным менталитетом - самые большие ловушки для тех, кто вкладывает средства в фундаментальные основы. Они могут стать настоящим препятствием для финансового успеха. Планирование продуктивного будущего предполагает знание ваших чисел и их экономических последствий. Это также включает в себя достаточное количество независимого мышления и инициативы, чтобы победить рынки. Если вы решите следовать тенденциям или идти против них, это будет решающим фактором в достижении долгосрочного успеха на рынках. Таким образом, придерживайтесь мантр, предоставленных финансовыми гуру, но осмеливайтесь думать иначе, поскольку рынки так же динамичны, как и рациональны.
Рекомендуемая статья
Вот несколько статей, которые помогут вам получить более подробную информацию об инвестировании в основы, поэтому просто перейдите по ссылке.
- 8 отличных и инновационных идей для продвижения удержания сотрудников
- 10 удивительных инновационных технологий для внедрения инноваций в бизнес
- Почему инновации - самый важный аспект больших данных?