Рентабельность по формуле капитала (Содержание)
- Возвращение по формуле справедливости
- Возврат на калькулятор акций
- Возврат на формулу капитала в Excel (с шаблоном Excel)
Формула возврата капитала (ROE)
С точки зрения инвестора, важно знать, сколько прибыли генерируется на его инвестициях. Существуют различные способы увидеть отдачу от инвестиций, например, рентабельность собственного капитала, рентабельность активов, рентабельность использованного капитала, рентабельность бизнеса. Рентабельность капитала подходит для измерения доходности денег инвестора, поскольку она дает процентную доходность, генерируемую акционерным капиталом. Давайте посмотрим на доходность капитала в деталях.
Мера частью финансовой деятельности является возвращение капитала с точки зрения акционера. Поскольку акционерный капитал - это не что иное, как активы компании за вычетом ее обязательств,
Собственный капитал = Общая сумма активов - Общая сумма обязательств
Формула доходности капитала может быть рассчитана как чистая прибыль, деленная на акционерный капитал.
Рентабельность собственного капитала выражается в процентах (%) и может рассчитываться для компаний любого типа с чистым доходом, а средний акционерный капитал является положительным, если чистый доход или собственный капитал указаны как отрицательные значения. Рентабельность собственного капитала не может быть рассчитана.,
Рентабельность капитала различна для разных секторов, текстильная отрасль будет отличаться от рентабельности от сектора информационных технологий. Таким образом, выбор инвестора - сделать инвестиции в конкретный сектор, чтобы получить выгоду.
Когда доходность капитала используется для сравнения одной компании с другой компанией подобного типа, что приводит к более осмысленному, более эффективному и более простому способу сравнения.
В корпоративных финансах доход на капитал является мерой прибыльности бизнеса или организации с точки зрения капитала. Возврат капитала - это мера того, насколько грамотно компания или организация использует свой капитал для инвестиций, чтобы генерировать рост прибыли, который приводит к прибыли для такой организации. Доходность капитала - это коэффициент доходности с точки зрения инвестора, а не с точки зрения компании.
В формуле «Рентабельность капитала» чистый доход берется из отчета о прибылях и убытках компании: Общая сумма финансовой деятельности за этот конкретный период времени. Собственный капитал рассчитывается по балансу компании. Акционерный капитал также называется акционерным фондом. Акционерный фонд состоит из резервов, созданных компанией в прошлом от ее деятельности.
Расчет среднего акционерного капитала может быть сделан путем добавления собственного капитала в самом начале периода времени к собственному капиталу и в конце периода времени и деления его на 2.
Если инвесторы, желающие рассчитать более точные средние значения капитала, могут ежеквартально использовать баланс.
Примеры формул возврата капитала
Предположим, что существует компания с именем XYZ, годовая чистая прибыль которой составляет 2 000 000 долларов США, а средний акционерный капитал - 15 000 000 долларов США.
Вы можете скачать этот шаблон «Возврат на капитал» здесь - «Возврат на шаблон капитала»Рентабельность собственного капитала этой компании может быть рассчитана путем деления чистого дохода и среднего акционерного капитала
- Возврат на капитал = (Чистый доход) / (Акционерный капитал)
- Возврат на Акции = 2 000 000/15 000 000
- Возврат на Акции = 13, 33%
Доходность капитала составляет 13, 33% .
Давайте представим, что компания ABC получила чистый доход в размере 40 миллионов долларов США в 2017 году. Если собственный капитал компании ABC в этом же году составил 80 миллионов долларов США, то по формуле возврата капитала это деление чистого дохода (40 миллионов долларов США). по среднему собственному капиталу (80 миллионов долларов) мы можем легко получить возврат капитала компании ABC, объясняя это следующим образом:
- Возврат на капитал = (Чистый доход) / (Акционерный капитал)
- Рентабельность собственного капитала = 40 000 000 долларов США / 80 000 000 долларов США
- Рентабельность капитала = 50%
Это доказывает, что компания ABC генерировала прибыль в размере 0, 50 долл. США на каждый 1 долл. США собственного капитала в 2017 году, а акции и доходность капитала составляли 50%.
объяснение
Возврат капитала Формула может быть легко понята из приведенных выше примеров, как мы обсуждали это ранее.
В приведенном выше примере компания ABC сгенерировала 50% -ную рентабельность собственного капитала, а компания XYZ - 13, 33% -ную рентабельность собственного капитала. Это указывает на то, что компания ABC генерировала прибыль в размере 0, 50 долл. США на каждый 1 долл. Акционерного капитала, а компания XYZ - 0, 13 долл. США на каждый 1 долл. Акционерного капитала.
Это ясно показывает, что инвестор, инвестированный в компанию ABC, заработал бы больше денег с точки зрения процентных инвестиций.
Значение и использование формулы возврата капитала
Когда фирма имеет низкую доходность капитала, это означает, что фирма не использовала сумму, инвестированную акционерами, эффективно. Это свидетельствует о том, что руководство компании не в состоянии обеспечить инвесторам существенную отдачу от своих инвестиций. Аналитик по акциям или инвесторы считают, что если доходность капитала компании составляет менее 13-14 процентов, это не хорошая фирма для инвестиций. Фирмы с доходностью 20% и выше считаются хорошей инвестиционной возможностью. Аналитик предостерегает инвесторов не рассматривать компании, которые имеют низкую или отрицательную доходность капитала.
Рентабельность капитала является одним из наиболее важных способов анализа эффективности и результативности управления. Рентабельность собственного капитала часто используется для возврата рынка путем сравнения компании с ее конкурентами на рынках той же отрасли. Использование формулы рентабельности капитала играет важную роль при сравнении фирм той же отрасли и секторов.
Рентабельность собственного капитала имеет возможность рассчитывать в разные периоды времени, чтобы сравнить его изменения в своих значениях с течением времени. Инвесторы могут отслеживать изменения в эффективности управления, сравнивая изменения в темпах роста доходности капитала с квартала к кварталу или из года в год.
Возврат на вложенный капитал (RoCE) - это еще один способ измерения прибыльности. Это важный финансовый коэффициент, который измеряет общую прибыльность фирмы (как держателей акций, так и долгов) и указывает на эффективность использования ее капитала (опять-таки как долга, так и капитала).
«Компания, имеющая высокую задолженность, должна анализироваться с использованием доходности на вложенный капитал, тогда как компания с меньшей задолженностью должна анализироваться с использованием доходности на собственный капитал».
Возврат на калькулятор формулы равенства
Вы можете использовать следующий Калькулятор доходности капитала
| Чистая прибыль | |
| Собственный капитал | |
| Формула возврата капитала (ROE) | |
| Формула возврата капитала (ROE) | знак равно |
|
|
Возврат на формулу капитала в Excel (с шаблоном Excel)
Здесь мы сделаем тот же пример формулы возврата на капитал в Excel. Это очень легко и просто. Вам необходимо предоставить два входа: чистый доход и акционерный капитал.
Вы можете легко рассчитать рентабельность капитала, используя формулу в предоставленном шаблоне.
Мы рассчитываем доходность капитала по формуле
Рекомендуемые статьи
Это было руководство к формуле возврата на капитал. Здесь мы обсуждаем его использование вместе с практическими примерами. Мы также предоставляем вам Калькулятор доходности капитала с загружаемым шаблоном Excel. Вы также можете посмотреть следующие статьи, чтобы узнать больше -
- Примеры формулы множителя капитала
- Расчет маржи валовой прибыли по формуле
- Руководство по формуле оборачиваемости дебиторской задолженности